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        發表于 2020-12-14 12:37:15 股吧網頁版
        周期股突然大幅殺跌 煤炭鋼鐵有色全崩了!機構:3800點目標不變
        來源:e公司官微 作者:毛軍

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          今日早盤,A股整體震蕩反彈,主要股指探底后,均小幅飄紅。盤面上,醫美概念、航空、酒店餐飲、食品飲料等板塊漲幅居前,煤炭、鋼鐵、有色等板塊大幅回調。北上資金凈流入約1億元,其中滬股通凈流出10.1億元,深股通凈流入11.16億元。

          新能源板塊大漲

          上周末召開的全球氣候雄心峰會上,國家主席習近平通過視頻發表題為《繼往開來,開啟全球應對氣候變化新征程》的重要講話。習近平表示,到2030年,中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,森林蓄積量將比2005年增加60億立方米,風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

          受利好消息刺激,光伏、風能2板塊早盤雙雙放量高開高走。截至午間收盤,光伏板塊指數強勢拉升2.15%,嘉寓股份20漲停,新天綠能、金晶科技、天富能源、金辰股份等亦漲停;風能板塊指數也大漲1.71%,新強聯20%漲停,恒潤股份、泰勝風能等也強勢漲停。

          近期煤炭價格持續瘋漲,動力煤期貨主力合約連創歷史新高,引起了政府相關部門的重視。

          動力煤主力合約在上周五沖高回落后,今日繼續大跌近4%,A股煤炭板塊也受重創,板塊指數大幅低開低走暴跌5.43%,板塊內個股集體大跌,陜西黑貓跌停,安源煤業、云煤能源、山西焦化等也逆市大跌8%以上。而與煤炭板塊相反的是電力板塊因此受益大幅活躍,豫能控股、中閩能源等漲停,銀星能源等亦一度漲停。

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          另外最近,中鋼協及鋼企也是多次發表聲明稱,鐵礦石炒作跡象明顯,對鋼鐵行業穩定發展不利,希望監管部門能夠介入調查。此外,大連商品交易所也已經連續兩次對鐵礦石期貨交易進行額度限制,并提高了交易保證金。鐵礦石、熱卷、螺紋鋼等期貨主力合約價格因此大幅回撤。鋼鐵板塊早盤也因此深度回調2.46%,西寧特鋼、八一鋼鐵、鴻路鋼構等重挫超5%。

          續“雙十一”熱賣之后,“雙十二”白酒線上銷售再傳佳績。蘇寧易購共放出79萬瓶茅臺,數據顯示,醬香型白酒銷售同比增長83%。而上周末多家券商發布策略報告普遍指出,建議以順周期為主線的同時,重點關注白酒等消費板塊。中信證券最新研報把古井貢酒一年目標價上調至290元。在多方利好作用下,白酒股早盤也大幅拉升,老白干酒漲停,順鑫農業、金種子酒、青青稞酒等也紛紛強勢上揚。

          機構:慢牛趨勢延續 3800點目標不變

          中金公司指出,市場風格轉換較為糾結、整體表現不及預期的原因,可能有如下幾個方面:1)在近年成長風格持續跑贏市場后,成長風格的資金明顯占主導,對周期性板塊興趣不大;2)在近年的結構性牛市中大部分機構投資者取得較好收益,臨近年底,大幅加倉周期股的意愿不足;3)同時,近年投資者結構持續向機構投資者轉換,市場短期“跟風”類資金占比明顯減小,周期拉漲的持續性相比之下明顯減弱;4)另外,近期政策基調有朝進一步偏緊的方向演進,持續在傳遞“總閘門”、“防風險”的基調,同時政治局會議定調2021年經濟工作,強調“強化反壟斷,防止資本無序擴張”

          安信證券認為,市場在經理短期震蕩之后,預計在流動性預期邊際改善,復蘇預期深化的背景下會進入年初躁動行情,短期配置仍建議以順周期為主線(包括金融、可選消費、漲價鏈、出口鏈等),觀察中美下一步政策力度,逐步關注成長股機會,行業上重點關注:保險、銀行、券商、軍工、白酒、汽車(包括新能源汽車)、白電、化工、有色、機械等。

          東北證券表示,政治局會議首提需求側改革,消費和科技仍是政策中長期重點導向。近期市場調整的三個原因都不可持續。近期A股創新高后出現調整的原因主要來自投資者的三點擔憂:1)年底中央經濟工作會議對明年政策定調可能偏緊;2)經濟恢復疊加年底,流動性可能邊際收緊;3)部分機構重倉股估值過高。我們仍為這些因素均不可持續。分子端盈利改善和機構資金持續流入,風險偏好有望修復,慢牛趨勢短期延續,3800點目標不變。行業配置上,從疫情后的需求恢復和宏觀環境驅動兩個角度尋找盈利改善確定的方向:可選消費、大金融、自主可控和新能源等。

          銀河證券稱,目前來看,現在股市資金充裕,沒有整體熊市信號。前期強勢的周期板塊及熱門賽道由于估值前期抬升過快本周持續回落,整體估值下降。長期來看,受益于疫情好轉經濟復蘇,順周期板塊在回落后仍有一定機會,在宏觀經濟顯著見頂前,市場風格恐難系統性逆轉。近期大概率延續震蕩態勢,系統性大機會少,建議均衡配置,深挖細分行業,除了拿住少數估值不極端的競爭力強大的公司。

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