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        發表于 2020-12-11 15:22:11 股吧網頁版
        李大霄:“溫柔?!眮砹?中國股市的核心資產將受到全球投資人爭搶
        來源:證券日報


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          中國股市的溫柔牛到了。

          證券日報辦的不錯,今天的話題是2021年全球爭搶中國的核心資產,向大家報告一下。為什么2021年中國的地位將會迅速提升,中國對全球經濟的貢獻將會迅速提升,中國的產品,中國的消費習慣,將會引領全球,這個趨勢已經出來了。那么中國股市里面的核心資產,包括中國的債券市場將會遭到全球投資人的爭搶,這個結論告訴大家了。

          首先,我們來看看疫情現在的狀態,是什么樣的一個狀態呢?疫情現在第二波出現了,第二波出現之后,死亡的人數要比第一波小一些,我們從今年的年關過了之后,后續疫苗時代將會出現,疫苗開始之后,那整個對疫情將會步入一個新的階段,我們看看全球的經濟情況將會在2021年將會復蘇。這個趨勢還是比較明顯,比較大概率的,不管是從OECD這么一個綜合領先指標來看,我們從中國、美國、歐洲、日本,四個主要經濟體的領先指標來看,也可以看出來。

          還有從IMF的預測來看,明年將會是一個確定性的復蘇年,而中國將在整個經濟的貢獻度會大幅度超越其他幾個經濟體。

          還有我們從這三個中美德國家的主要債券收益率情況,向大家報告一下,從5月份這個地方開始,我有一個結論,債券市場的熊市就到來了,全球現在最大的泡沫是從這個地方開始,全球17萬億負收益率債券的泡沫,在這個地方開始爆破了,不要抱任何的幻想,這將是一個非常長時間的全球性的泡沫,這個地方會使到很多不信泡沫會爆破的債券投資人,會遭受長時間的痛苦。而中國的債券將會受到其他負收益率債券投資人的爭搶,中美之間有250個基點的歷史巨大的新高,是在上個月出現的。而且現在的情況,從5月份開始,全球的債券市場的收益率在抬升,滕泰先生講明年還是要降息,但是我告訴大家,實際的利率水平是全球性的升高,這是一個給大家比較確定的方向。

          還有我們從股票市場的波動情況來看,現在恐慌指數在下降,美國股市再創歷史新高,包括標普、納斯達克和到道瓊斯都在創歷史新高,這是全球高額的流動性推動的這么一個牛市,而且這個牛市我們看美聯儲是放出7萬億美元,全球的央行是放出超過10萬億美元的流動性推動的這么一個市場。

          美國的經濟情況現在是在恢復當中,特朗普總統給每個家庭發幾百美元,每個家庭的幾百美元在網上要買東西,只有中國在疫情控制下恢復性增長,美中和美西航線的航運運價是翻了三倍,現在搶集裝箱的人拼命去搶箱子,搶不到,現在是這么一個狀態。什么意思,是中國在生產的商品源源不絕供應給其他的國家,現在是這么一個狀態。

          我們看看美國的失業率情況,從一個非常高的接近15%的狀態回落了的過程,現在還是在恢復階段。油價在中行原油寶問題出現的當天,我有一個建議,中國在這個時候要完成我們的石油戰略性儲備,應該是把握天賜良機,不要在實物上去做,我們要用金融手段鎖住這個成本,這是一個非常好的,千載難逢的時期,完成我們國家的戰略性石油儲備。

          大宗商品在漲,鐵礦石在漲,煤炭在漲,這個狀態從誰都不起眼的這些商品里面,是明確性的在上漲。

          我們再看邏輯是什么,邏輯就是歐洲是零利率,甚至是負利率,美國是零利率,這個狀態造成了那些避險資產的高漲。我在前兩個月的時候,跟一個做黃金的大多頭在辯論,要注意流動性過度寬松的時候,其實頂點已經出現了,也就是說我們對黃金的那種非??駸岬淖放?,超過2000美元之上,還在短期狂熱的時候,要引起一點點的謹慎,我們對很多的避險資產,我們不能夠在一個流動性開始收縮,或者是不再大規模增加的時候,還那么狂熱。我們再看看美元指數為什么現在下來了,是采用一個弱美元的方法,來減少它的還債成本,而且這個在2021年還會繼續,人民幣會在明年,會繼續偏強。

          在全球央行零利率,負利率的狀態下,中國央行還保持一個正常的利率水平,加上人民幣升值,這個時候中國的核心資產將會受到全球投資者的爭搶。而且國內的經濟形勢,滕泰先生講得比較多了,我把這個地方跳過去。

          總體來看,我是基本同意滕泰先生的觀點,明年是一個恢復階段,特別是一季度,數據會有飆升,但是全年平均下來,是兩年5%的增長,這樣一個增長在全球的經濟體里面,還是一個非常非常了不起的成就。我們看看工業企業的利潤是在確定性的回升,前十個季度規模以上的已經轉正了,我們看到了整個利潤將在明年還會繼續上升??傮w的情況來看,還是一個回升的階段。

          最后我講一下股市,市場還是有前景的,為什么呢?大家看一看這條線,為什么我在這個地方,或者是這個地方,我說6124是長期估值頂部呢?因為綠線超越了藍線,為什么我在這個地方談這個是地球頂,綠線大幅度超越了藍線,沒有錢了。我們現在仍有一點點的距離,這是我對錢的看法。A股市場怎么看,現在是什么階段,現在處于在低位回升的一個中間階段,這個階段把它市場剖析出來看,怎么看,藍色這一部分,仍然是具備投資價值的,藍色這個部分就是藍籌股大盤股這一部分,仍然還是在市場的低位。而高位,市場貴的東西,也是有的,市場便宜和貴是在哪里?現在3333點是上證指數的一個起點,風險在39倍這里,機會在11倍這里,現在這個階段是風險和機會并存的階段,里面有機會,同時里面有也存在風險。

          風險在哪里?現在40%的股票存在風險,而且風險巨大,加上這里,60%的股票是有一點風險的,還有一些少部分的股是有一點機會的,但是這個家數會比較少。做好人,做好人,得好報的這么一個道理就在這里,我們要買好股票。尚主席說的理性投資和價值投資,才是真正的出路。

          我們再看看現在整個市場來看,機會在哪里?第一大機會,恒生國企指數是整個市場的第一大機會,第二大機會看一看上證50,第三大機會是滬深300,它比北京、上海,買房子的機會要多一些的。這是做股息收益和房租收益的比較。再看看現在的市場是什么樣的一個狀態呢?部分上市公司在減持,我要減持100億去改善生活,可能改善生活不需要100億,但是對那些改善生活需要100億,千千萬萬的人拿幾萬元改善生活,要非常小心。所以要做好人,買好股,方能得好報,要認識誰是好人,誰是壞人。

          買公司就是買董事長,你要判斷這個董事長是好人,還是壞人,你就要買他,不要把錢被別人賺走了,還幫別人數錢。很多人并沒有兌現他的承諾,很多人在這個市場上完全沒有兌現自己剛剛上市的承諾,而且都是一邊在減持,一邊在畫一個美麗的圖畫,這個是要注意的,非常警惕的。

          我們看到上市公司的營業收入在兩個季度,三個季度,已經在增長了,利潤也是在增長過程中的。利潤在哪里?第一大機會是銀行,第二大金礦是非銀行金融,第三大金礦是房地產,很多人說你為什么跟大家說得不一樣,銀行有什么好的,金融企業占整個上市公司利潤的一半,我覺得里面有金礦。很多人說這個東西不好,但是很多城市搖號是買不到房子的,現實生活中很多人去搶的東西,我不知道它好不好。

          還有就是上市公司到底哪個行業有機會,我覺得排在這一邊的行業,里面的機會要比別的行業的機會要大一些,排在左邊的機會相對要大一些。

          總的來說,機會在哪里?從右邊數過去,左邊出現了明顯的風險,這個地方的風險是非常明顯的,因為歷史的機遇很難打破高科技,大家看一下估值的頂點在哪里,我告訴大家三個股票,阿里、騰訊、蘋果的估值是30,哪個公司要比這三個公司要好,你就能夠超越它的估值水平,如果不是,聽李大霄的。

          最后談一談市場明天將會怎么走?整個30年以來,我對市場的看法,325點是底部,第二個底部是998點,第三個底部是1664點,需要勇氣。第四個底部就是我被挨罵了三年的鉆石底,這個地方我呼吁養老金應該在這個地方進場,我現在還呼吁養老金和社?;饝撛诘臀?,外資大量配置完成之前,完成我們的配置。第四個底部是我說的嬰兒底,少鵬兄給我說了一句話,你的嬰兒起的名字要比鉆石底起的名字要好,因為它有溫度的。為什么嬰兒底擊穿了,我說嬰兒尿布,又擊穿了,我說是少年底。在今年最危險,最痛苦的時候,我用一個名字叫做戰疫底,很多人說底部不是破了嗎,好像是錯了,核心資產逐級上行,這就是我起的這個名字的意義之所在。

          我們看看這一條線,橫跨了中國股市13年,13年的時光,3000點我認為是一條地平線,而過去是在3000點上下波動,而后面將是在這個上方勇敢的飛翔。

          這就是我今天帶給大家的一點點看法,我們明年再來檢驗一下是否正確。祝證券日報越辦越好,祝投資者投資順利,把我說的九個字,寫在床頭上,每天默認三遍,有奇效。謝謝!


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